한국투자증권의 전기차 ETF인 킨덱스 G2 전기차&자율주행 액티브 ETF. 2022년 2월 출시 이후 6개월이 지났다.
당시 초기 상장했기 때문에 운용을 잘하는지 검증할 방법이 없었고 다만 펀드매니저의 배경과 그가 운용하는 펀드 실적만으로 판단했는데 6개월이 지난 만큼 목적에 맞게 운용이 잘 됐는지 비교해봤습니다.
이 상품은 FactSet US-China Electric & Autonomous Vehicle Index를 벤치마크로 하여 초과 성과를 추구하는 Active ETF입니다.
그럼 벤치마크 지수 자체는 어떤 것인지부터 먼저 체크하겠습니다.관련 구성에 대한 설명은 지난번 글에 나와 있으니 아래 링크를 참고해 주시기 바랍니다.http://blog.naver.com/bk490712/222661643933 한국투자증권 ETF. 수수료 0.29% 펀드매니저: 황우택매니저. https://www.sedaily.com/NewsView/22…blog.naver.com FactSet US-China Electric & Autonomous VehicleIndex 5년 성과차트.
출처 : http://www.solactive.com/indices/벤치마크 지수는 다른 전기차 ETF의 움직임과 비슷합니다.
IDRV ETF
2. DRIV ETF
크게 보면 큰 움직임은 비슷하게 움직이기 때문에 ETF 목표에 맞게 잘 운용했는지 보는 것이 핵심입니다.
결론적으로 벤치마크 지수보다 12.87% 초과 수익을 얻는 성과를 기록했습니다.위의 계산한 Back Data는 아래 엑셀 파일에서 보실 수 있습니다.아무튼 이 성과를 차트로 표시해 보면
빨간색이 킨덱스G2 ETF입니다. 처음 시작할 때는 파란 벤치마크와 차이가 없었지만 시간이 지날수록 그 격차가 벌어집니다. 빨간색은 항상 파란색 벤치마크 위에서 운영되었습니다.12.87%의 초과수익 달성이라는 성과는 사실상 0.29%의 수수료에 비하면 상당히 가치 있는 운용이 되었다고 할 수 있습니다.
이 차이는 2022년 3월 초 운용을 워낙 잘해 하향 하락을 비교지수보다 50%나 적게 방어하면서 이런 움직임을 만들어냈습니다.
TOP10 종목을 보시면
알바마르가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 테슬라의 비율도 4.39%입니다.
테슬라(TSLA) 비율이 초기 3.81%→4.39%로 증가.알바마르(ALB) 비중은 초기 3.59%→6.43%로 증가.
큰 특징은 전기차 충전기 인프라 관련 섹터의 비중을 보면 아래 3월 기준에서 현재는 많이 증가하고 있습니다.
초기에는 2.34%였는데 현재 비율을 보면 ChargePoint: 5.09% 블링크 Charging: 4.63% 총 9.72%로 정말 큰 폭으로 증가했습니다.
전기차 충전소의 비율은 2.34%→9.72%로 증가.
최근 바이든 인프라 법안 통과로 수혜주로 예상되는 섹터의 비중이 증가했습니다.이러한 액티브 전략이 좋은 성과를 보인 것 같습니다.이 선택이 앞으로 어떤 결과를 가져올지는 더 지켜봐야겠지만요.^^;
그리고 초기에는 NVDA(NVDA)가 3.92%의 비율이었지만 지금은 TOP10에서 밀려났습니다.
결론을 내리면 6개월 성과는 비교지수 대비 12.87% 초과 성과를 기록했다. 그리고 현재는 리튬+전기차 충전기+테슬라의 비중이 커졌다. 라고 말할 수 있습니다.
마지막으로 TIGER 차이나 전기차 SOLACTIVE ETF와 비교해 보면,
차이나 전기차의 엄청난 변동성을 볼 수 있습니다. 6개월 비교는 큰 차이가 없으며 차이나 전기차 ETF가 킨덱스 G2 전기차 ETF보다 약 1.4% 가량 우위를 보입니다.그러나 변동성은 차트에서 볼 수 있듯이 차이나 전기차의 변동성이 더 크게 움직입니다.
보다 안정적이고 저변동을 원한다면 킨덱스 G2 전기차&자율주행이 좋고 큰 변동성이라도 뜨거운 것을 원한다면 TIGER 차이나 전기차 ETF가 더 나은 선택이라고 생각합니다.