요약정리 인터플렉스는 기판 생산업체로 삼성 프리미엄폰에 들어가는 디지타이저 기판을 독점 공급하는 업체다.갤럭시S22 울트라 및 폴드4에 펜이 내재돼 디지타이저 매출이 확대될 것이라는 예상과 함께 매출 컨센서스가 오르고 있다.폴드4는 지난해에 이어 올해도 큰 폭으로 매출이 확대될 것이라는 예상이 있어 올해 8월 출시 예정이다.현재 저평가된 주식 중 폴더블폰 부품주는 매출이 확대되는 섹터이며, 그 중 인터플렉스는 그 혜택을 받는 기업 중 하나다.대신증권 리포트를 참고하면 목표주가는 25,000원으로 최근 상향 조정됐다.
최근 한국 증시, 미국 증시, 기타 국가 증시 모두 좋지 않다.
올해 초 러시아와 우크라이나 전쟁부터 시작해 에너지, 식품 등의 인플레이션으로 우려는 커졌고 금리 인상에 따른 경기침체 우려로 최근 지하실로 들어가고 있는 상황이다.
그러나 그렇다고 희망을 버려서는 안 된다.
무슨 일이 일어나도 증시는 회복되고 하락이 있으면 상승하는 법!!
지금 상황에서 좋은 섹터와 종목을 골라보자!!
현재 보유한 종목 중 소개하고 싶은 종목이 하나 있다.
인터플렉스라는 종목이다.
인터플렉스라는 회사를 소개하자면
회사 홈페이지 사진을 참고해보자.
연성회로기판을 만드는 회사다. 쉽게 말해 휴대전화에 들어가는 기판을 만드는 회사라고 생각하면 될 것 같다.
최근에는 베트남 공장이 완공되면서 일부 공정을 조금씩 옮기고 있다.
내가 전화로 확인한 IR담당자의 말에 따르면 베트남 공장 이전으로 인한 실질적인 효과는 내년부터 나타날 것이라고 한다.
기업현황 자료에서는 네이버증권에서 확인할 수 있다.
인터플렉스는 시가총액이 약 3500억원으로 시가총액이 소규모 회사다. 그만큼 주가 변동성은 크게 나타날 수 있다. 현재도 많이 빠졌지만 ㅠㅠ개인적으로는 제자리로 돌아갈 날이 머지않았다고 생각한다.
주요 주주는 코리아 서킷이다. 코리아서킷도 기판을 만드는 회사다. 상세한 것은 별도로 확인해 주기 바란다.
주요 납품처는 삼성전자다. 이전 영광의 날에는 애플에도 납품했으나 문제가 생겨 공급처에서 제외됐다. 그래서 한동안 힘든 나날을 보냈다.
컨센서스는 인수이며 평균 목표가는 22,000원이다. 대신증권에서 좋은 리포트를 많이 내고 있는데 대신증권 박강호 연구원이 기판 쪽을 맡고 있는 것 같다. 꽤 객관적으로 리포트를 잘 쓰는 것 같고 1분기 전망치도 거의 정확했던 것 같다. 인터플렉스 리포트도 참고하기 바란다.
매출에 대한 컨센서스를 살펴보면 왜 이 기업을 소개하는지 알 수 있다.2022년 실적이 대단하다. 2018년부터 2020년까지 적자회사였다. 애플 공급처에서 제외돼 힘든 시간을 많이 보냈다. 그러다 2021년 마침내 영업이익이 흑자로 돌아섰다. 하반기에 힘을 냈다.
그 이유를 보면 바로 삼성폴드3의 약진이 있었다.삼성 폴드3부터 펜이 적용됐다. 휴대전화 기기 내에 펜은 없었지만 케이스에 붙여 휴대전화를 펜으로 사용할 수 있게 됐다.
그리고 올해는 매출이 약 37% 상승해 영업이익은 드디어 본궤도에 오르는 것을 확인할 수 있다는 예상이다. 그리고 2023년과 2024년에도 지속 성장이 예상되고 있다. 하지만 올해 가장 크게 성장함으로써 회사의 성장은 주주들의 투자이익으로 돌아올 것으로 본다.
인터플렉스의 투자 포인트는 바로!!! 삼성의 갤럭시S 울트라 및 폴드4에 적용되는 펜으로 볼 수 있다.인터플렉스에서 생산하는 기판 중 디지타이저라는 기판이 있는데 아날로그 데이터를 디지털 형식으로 바꾸는 기판이라고 보면 된다. 이 디지타이저를 현재 인터플렉스에서 삼성에 독점 공급하고 있다.
삼성 프리미엄폰의 상징은 펜으로 실제 22년 초 S22 울트라 모델 또한 많은 사람들이 기다리고 또 선택한 모델이다. 그 이유는 펜을 내장할 수 있다는 점에 있다고 생각된다.
스마트폰은 중국 시장이 침체하면서 글로벌 매출량은 올해 예상치를 밑돌았지만 프리미엄폰에 대한 수요는 탄탄하다. 그리고 폴더블폰의 경우 지난해 대비 올해 약 2배 이상 글로벌 매출이 상승할 것이라는 예상이 있었다.
그리고 올해 폴드4에는 펜이 탑재된다. 오는 8월 중 출시된다고 하니 벌써부터 기대가 크다.
주가를 보면
2018년 이후 바닥을 찍으면서 다시 기회를 상승시킬 기회를 노리는 듯하다.
지금은 거시경제 상황이 녹록지 않은 만큼 한동안 조정을 크게 받고 있다.
현재 모든 주식이 저렴해 보이는 구간이지만 그 중에서도 하나를 선택해야 한다면
나는 인터플렉스를 선택할 것 같아.
요약정리 인터플렉스는 기판 생산업체로 삼성 프리미엄폰에 들어가는 디지타이저 기판을 독점 공급하는 업체다.갤럭시S22 울트라 및 폴드4에 펜이 내재돼 디지타이저 매출이 확대될 것이라는 예상과 함께 매출 컨센서스가 오르고 있다.폴드4는 지난해에 이어 올해도 큰 폭으로 매출이 확대될 것이라는 예상이 있어 올해 8월 출시 예정이다.현재 저평가된 주식 중 폴더블폰 부품주는 매출이 확대되는 섹터이며, 그 중 인터플렉스는 그 혜택을 받는 기업 중 하나다.대신증권 리포트를 참고하면 목표주가는 25,000원으로 최근 상향 조정됐다.
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