22년 2월 11일(금), ‘E-트렌드’, ‘염승환 보고서 베끼다’, ‘E-트렌드 4분기 솔리드 130억’. 기대치 89억, 팬오션 2213억. 기대치 1983억 쿠콘 44억, 기대치 44억 JB금융지주 순이익 1118억, 기대치 777억 억제우스 99억 영업이익. 전년동기 43억 재할인율 : 시중은행 연준대출시 적용되는 금리 하나금융지주 2,86790 코스피 목표주가 68000원 유지 4분기 58.5% 증익배당 수익률 7%, PER 3.9배
●한국금융지주 071050 코스피 목표주가 11만원 유지이익 104% 증가, 카번 지분 매각도 가능
●4분기 이익 11% 줄어
PER 4배
금호석유 2,11780 코스피 이익은 기대치를 밑도는 NBL 부문에서 실적 악화 목표주가 31만원 유지 PER 3.5배 순현금 1.8조원
GS078930 코스피 유가 상승 호실적 1분기 실적 호조 지속 정제마진 급등도 호재
목표주가 5만원 PER 3.4배
한온시스템 018880 KO SPI 목표주가 17000원 이익기대지분 35% 밑도는 운임비 증가, 공급부족, 핵식부품 전동식컴프레서의 성장성 높음→반도체가 필요한 부품 대주주 지분매각 불투명
현대백화점 069960, 코스피 4분기 영업이익 38% 늘었다. ▲기대엔 못 미쳐=백화점은 실적 좋고 면세점은 부진●2022년에는 백화점 성장률 둔화
● BNK금융지주 138930 코스피 저평가 매력
마스크
하반기 컨테이너시장 정상화 방역규제 완화돼 하반기 정상화→상반기까지는 강한 시황 상승 지속
반도체, 기아차 생산 차질 국내기업 반사혜택 가움증권 : 솔브레인, 원익머티리얼스, TICK수혜 신한금융 : 테스, PSSK, 원익IPS, KCT수혜
CJ ENM035760코스닥 목표주가 175000원 하향물적 분할 위험은 해소됐지만 실적이 문제, 4분기 제작비가 급증, 인건비로 실적악화 음악, 광고는 호조를 보여 올해 영업이익이 작년보다 9% 감소할 전망, 스튜디오드래곤의 사상 최대 편성에 따른 성장
●추가보고서 목표주가 228000원 유지
스튜디오드래곤 253450 코스닥 목표주가 13만원 유지, 3년 만에 급격한 편성 확대→올해 32편 제작.시가총액 3조원의 가치는 충분히 가능
금호건설 2,002990, 코스피 목표주가 15000원의 하향 분양실적 호조가 이어진다.수주잔액 3.5년치 보유 59% 분양증가 배당수익률 4.8% 정도 기대 PER 3.6배
아이에스동서 010780, 코스피 목표주가 74000원 유지, 4분기 영업이익 2506% 증가.추정치 60% 초과 실적, 밸류에이션, 모멘텀 삼박자, 고양 덕은지구, 경북 경산 중산지구에 공급 예정
▲KT&G033780=코스피 목표주가 10만원 유지=미국 사업 중단의 여파, 홍삼 부진 지속 국내는 호조. ●전자담배 면세점 회복 필요, 배당수익률 6%
●LG003550, 코스피 목표주가 16만원 유지, 4분기 실적은 서프라이즈 지분가치에 비해 할인율 64%, 현금 1.76조원에 대한 활용방안 나와야 함
에스티아이039440 코스닥 4분기 실적 깜짝 가스주입장치 반도체 인프라 장비 리플로우 장비. 추가 수주 성공 잉크젯 장비 … ● OLED 삼성 수주 기대, PER 7.4배
추가보고서 평택, 용인, 테일러, 하노이 촬영하여 본업성장, 신규장비, 밸류에이션 매력 PER 6.3배
▲서울반도체 20046890코스닥 목표주가 19000원 하향 조정 =전방산업 수요 부진 =TV 시장 수요 부진, 자동차 생산 부족에 따른 매출 성장 정체 =서울바이오시스 UVLED 시장에서 중국 업체와의 점유율 경쟁으로 마케팅비 지출 ▲영업 적자 =상반기까지 부진 =하반기 차량용 반도체 문제 해소 기대.
PER 18.6배
LG, LG전자 3개 계열사의 자사주 사업 수주잔액 80조원 하반기 자동차 생산 정상화시 흑자 전환 가능 6년간 적자 마그나, 애플카 가능성 높은 상황 LG전자, LG이노텍
에코프로비엠 247540 코스닥 사업은 순항 중 목표주가 74만원으로 하향 조정, 4분기 매출액은 기대 이상의 영업이익은 기대 이하, 올해 영업이익 100% 증가할 전망이다.
양극재의 생산량이 상향 조정.
2025년 38만t에서 41만t 26년 48만t에서 55만t으로 상향조정 매출 증가
카카오 035720 코스피 주가 145000원 유지
매출액 44.5% 증가. 영업이익 감소→영업비용 54% 증가. ●상여금 지급 인건비가 92.9% 급증한 것은 부담스러워
CS윈도 112610 종합주가지수 목표주가 86000원 하향조정 4분기 영업이익 10.3% 증가 CS베어링 적자에도 불구하고 좋은 실적을 올릴 위험은 제한적
